Optioner garanterade

En kort historia av alternativ Det finns gott om bra alternativhandlare som donrsquot vet någonting om följande historiska fakta. Men wersquove inkluderade det här avsnittet för de nyfiken själarna med drivet att lära sig allt som helst om vad som helst som de väljer att studera. Om du hamnar i den kategorin hälsar vi dig. Följ med oss ​​i den pålitliga vägen tillbaka maskinen och letrsquos undersöka utvecklingen av dagens alternativmarknad. Tiptoe Genom tulpanmarknaden på 1600 s Nu används alternativ ofta framgångsrikt som ett instrument för spekulation och för säkringsrisk. Men optionsmarknaden didnrsquot fungerar alltid lika smidigt som idag. Letrsquos börjar vår förskjutning i alternativhistorik med en titt på debaclen som vanligtvis kallas ldquoTulip Bulb Maniardquo från 17th century Holland. I början av 1600-talet var tulpaner extremt populära som en statussymbol bland den holländska aristokratin. Och eftersom deras popularitet började spilla över Hollandrsquos gränser till en världsmarknad, steg priserna dramatiskt. För att säkra risken vid en dålig skörd började tulpan grossister köpa köpoptioner och tulpanodlare började skydda vinster med putalternativ. Först verkade handeln med alternativ i Holland som en perfekt ekonomisk aktivitet. Men eftersom priset på tulpanlökar fortsatte att öka ökade värdet av befintliga optionsavtal dramatiskt. Så en sekundärmarknad för dessa optionsavtal uppstod bland allmänheten. Faktum är att det inte var ovanligt för familjer att använda hela deras förmögenheter att spekulera på marknaden för tulpaner. Tyvärr, när den nederländska ekonomin slog in i lågkonjunkturen år 1638, sjönk bubblan och priset på tulpaner. Många av de spekulanter som hade sålt säljoptioner var antingen oförmögen eller ovilliga att uppfylla sina skyldigheter. För att göra saken värre var optionsmarknaden i Holland i Holland helt oreglerad. Så trots de nederländska regeringens insatser för att tvinga spekulanter att göra bra på sina optionsavtal kan du få blod från en sten. (Eller en torkad glödlampa, torkad glödlampa.) Så tusentals vanliga Hollanders förlorade mer än sina frilly collared shirts. De förlorade också sina kavajbyxor, bucklade hattar, kanalsidor, väderkvarnar och otroliga besättningar av lantbruksdjur i processen. Och alternativen lyckades skaffa sig ett dåligt rykte som varade i nästan tre århundraden. Födelsen på den amerikanska optionsmarknaden År 1791 öppnade New York Stock Exchange. Och det var inte länge innan en marknad för aktieoptioner började dyka upp bland kunniga investerare. Men i dessa dagar finns en centraliserad marknadsplats för alternativ didnrsquot. Alternativ handlades ldquoover räknaren, rdquo underlättas av mäklare-återförsäljare som försökte matcha alternativ säljare med alternativ köpare. Varje underliggande aktiekurs, utgångsdatum och kostnad måste förhandlas individuellt. I slutet av 1800-talet började mäklarehandlare placera annonser i finansiella tidskrifter hos potentiella köpoptioner och säljare i hopp om att locka till sig en annan intresserad part. Så reklam var fröet som så småningom grodde i optionsnoteringssidan i finansiella tidskrifter. Men då var det ganska besvärligt att ordna ett optionsavtal: Placera en annons i tidningen och vänta tills telefonen ringer. Så småningom bidrog bildandet av Put and Call Brokers och Dealers Association, Inc. till att etablera nätverk som skulle kunna matcha alternativa köpare och säljare mer effektivt. Men ytterligare problem uppstod på grund av bristen på standardiserad prissättning på optionsmarknaden. Villkoren för varje optionsavtal måste fortfarande bestämmas mellan köparen och säljaren. Till exempel, år 1895, kanske du har sett en annons för Bobrsquos Put Call Broker-Återförsäljare i en ekonomisk tidskrift. Du kan då ringa Bob på din gammaldags telefon och säg, ldquoIrsquom bullish på Acme Buggy Whips, Inc. och jag vill köpa ett samtal alternativ. rdquo Bob skulle kolla nuvarande pris för Acme Buggy Whips lager mdash säga 21 38 mdash och det skulle vanligtvis bli ditt lösenpris. (Tillbaka på den tiden skulle de flesta alternativen först handlas med pengar). Då måste du vara överens om utgångsdatum, kanske tre veckor från den dag du ringde. Du kan då erbjuda Bob en dollar för alternativet, och Bob skulle säga, ldquoSorry, pal, men jag vill ha två bucks. rdquo Efter lite avskalning kan du anlända till 1 58 som kostnaden för alternativet. Bob skulle då antingen försöka matcha dig med en säljare för optionsavtalet, eller om han tyckte att det var tillräckligt bra kunde han ta den andra sidan av handeln själv. Vid den tidpunkten måste din underskrift skriva under kontraktet för att göra det giltigt. Ett stort problem uppstod dock, eftersom det inte fanns likviditet på optionsmarknaden. När du ägde alternativet måste dinsquod vänta på att se vad som hände vid utgången, fråga Bob om att köpa alternativet tillbaka från dig eller placera en ny annons i en ekonomisk tidskrift för att sälja det igen. Dessutom, som i Hollandsk Holland, fanns det fortfarande en stor risk för att säljare av optionsavtal skulle uppfylla sina skyldigheter. Om du lyckades skapa en lönsam alternativposition och motparten didnrsquot har möjlighet att uppfylla villkoren i ett kontrakt du utövade, var du otur. Det var fortfarande inget enkelt sätt att tvinga motparten att betala. Uppkomsten av den noterade optionsmarknaden Efter aktiemarknadskraschen 1929 beslutade kongressen att ingripa på finansmarknaden. De skapade Securities and Exchange Commission (SEC) som blev tillsynsmyndighet enligt Securities and Exchange Act från 1934. År 1935, strax efter att SEC började reglera över-the-counter-optionsmarknaden, gav den Chicago Board of Trade (CBOT) en licens att registrera som en nationell värdepappersbörs. Licensen skrevs utan förlängning, vilket visade sig vara mycket bra eftersom det tog CBOT mer än tre decennier att agera på det. År 1968 tvingade låg volym på råvarutermarknaden CBOT att leta efter andra sätt att expandera sin verksamhet. Beslutades att skapa en öppen utbyte för aktieoptioner, modellerade efter metoden för handelsterminer. Således blev Chicago Board Options Exchange (CBOE) skapad som en spin-off-enhet från CBOT. I motsats till den överklagade optionsmarknaden, som inte hade några bestämda villkor för sina kontrakt, uppställde den nya börsen regler för att standardisera kontraktsstorlek, lösenpris och utgångsdatum. De inrättade också centraliserad clearing. Ytterligare bidrag till lönsamheten för en börsnoterad optionsutbyte, 1973 publicerade Fischer Black och Myron Scholes en artikel med titeln ldquoThe Pricing of Options och Corporate Liabilitiesrdquo i University of Chicagorsquos Journal of Political Economy. Black-Scholes-formeln baserades på en ekvation från termodynamisk fysik och kunde användas för att härleda ett teoretiskt pris för finansiella instrument med ett känt utgångsdatum. Den antogs omedelbart på marknaden som standard för att utvärdera prisförhållandena för optioner, och offentliggörandet var av stor betydelse för utvecklingen av dagens alternativmarknad. Faktum är att Black and Scholes senare tilldelades ett Nobelpris i ekonomi för deras bidrag till alternativprissättning (och förhoppningsvis drack en hel del aquavit att fira under resan till Sverige för att hämta sitt pris). Vissa företag börjar i en källare. CBOE började i en Smokerrsquos Lounge. 1973 såg också Option Clearing Corporation (OCC), som skapades för att säkerställa att de förpliktelser som är knutna till optionsavtal är uppfyllda på ett tidigt och tillförlitligt sätt. Och så var det att den 26 april det året hörde öppningsklockan på Chicago Board Options Exchange (CBOE). Även om det idag är en stor och prestigefylld organisation, hade CBOE ganska ödmjukt ursprung. Tro det eller inte, den ursprungliga utbytet var belägen i före detta smokerrsquos lounge i Chicago Trade Building. (Traders brukade röka mycket i gamla dagar, så det var åtminstone en ganska stor rökare lounge). Många ifrågasatte visdom att öppna en ny värdepappersbörs mitt i en av de värsta björnmarknaderna på rekord. Fortfarande andra tvivlade på att ldquograinhandlare i Chicagordquo kunde marknadsföra ett finansiellt instrument som allmänt ansågs vara alltför komplicerat för allmänheten att förstå. Okej Alternativet Playbook didnrsquot existerar då, eller det senare skulle ha varit mycket bekymrat. På öppningsdagen tillät CBOE endast handel med köpoptioner på ett knappt 16 underliggande aktier. Men en något respektabel 911 kontrakt ändrade händer, och i slutet av månaden överskred CBOErsquos genomsnittliga dagliga volym den som fanns på marknaden för köpoptioner. I juni 1974 nådde CBOEs genomsnittliga dagliga volym över 20 000 kontrakt. Och den exponentiella tillväxten av optionsmarknaden under det första året visade sig vara en del av de kommande sakerna. År 1975 öppnade Philadelphia Stock Exchange och American Stock Exchange sina egna options trading floors, öka konkurrensen och föra alternativ till en större marknadsplats. År 1977 ökade CBOE antalet aktier på vilka optioner handlades till 43 och började tillåta att handeln på några få aktier utöver samtal. SEC-steg på grund av den explosiva tillväxten på optionsmarknaden beslutade SEC i 1977 att genomföra en fullständig översyn av strukturen och regleringsmetoderna för alla optionsutbyten. De satte ett moratorium på noteringsalternativ för ytterligare lager och diskuterade huruvida det var önskvärt eller genomförbart att skapa en centraliserad optionsmarknad. Senast 1980 hade SEC infört nya regler för marknadsövervakning vid utbyte, konsumentskydd och överensstämmelsessystem vid mäklarhus. Slutligen lyfte de upp moratoriet, och CBOE svarade genom att lägga till alternativ på 25 fler aktier. Växande i LEAPS och Bounds Nästa stora händelse var 1983 då indexoptioner började handla. Denna utveckling visade sig vara avgörande för att hjälpa till med att bränna alternativindustrins popularitet. De första indexalternativen handlades på CBOE 100-indexet, vilket senare döptes till SampP 100 (OEX). Fyra månader senare började alternativet handel på SampP 500 indexet (SPX). Idag finns det upp till 50 olika indexoptioner, och sedan 1983 har mer än 1 miljard kontrakt handlats. 1990 såg en annan viktig händelse, med introduktionen av Long-Term Equity AnticiPation Securities (LEAPS). Dessa optioner har en hållbarhetstid på upp till tre år, vilket gör det möjligt för investerare att utnyttja långsiktiga trender på marknaden. Idag finns LEAPS tillgängliga på mer än 2500 olika värdepapper. I mitten av rsquo90-talet började webbaserad onlinehandel bli populär och göra alternativ direkt tillgängliga för allmänheten. Långt borta var de dagar som prutade över villkoren för enskilda optionsavtal. Detta var en helt ny era med befintliga valmöjligheter, med citat som är tillgängligt på efterfrågan, som täcker alternativ på en svimlande mängd värdepapper med ett stort antal strejkpriser och utgångsdatum. Var vi står idag Framväxten av datoriserade handelssystem och internet har skapat en mycket mer livskraftig och likvärdig alternativmarknad än någonsin tidigare. På grund av detta har vi sett flera nya spelare på marknaden. I samband med detta skrivs de börsnoterade optionsutbytena i USA bland Boston-börsen, Chicago Board Options Exchange, International Securities Exchange, NASDAQ OMX PHLX, NASDAQ Stock Market, NYSE Amex och NYSE Arca. Således idag är det anmärkningsvärt enkelt för någon investerare att placera en alternativhandel (speciellt om du gör det med TradeKing). Det finns i genomsnitt mer än 11 ​​miljoner optionsavtal som handlas varje dag på mer än 3.000 värdepapper, och marknaden fortsätter att växa. Och tack vare det stora utbudet av internetresurser (som den webbplats du läser), har allmänheten en bättre förståelse för alternativ än någonsin tidigare. I december 2005 inträffade den viktigaste händelsen i alternativhistoriken, nämligen introduktionen av TradeKing till den investerande allmänheten. Faktum är att det i vår ödmjuka åsikt var det förmodligen den enskilt viktigaste händelsen i universums historia, med det möjliga undantaget från Big Bang och uppfinningen av den öl som var mysig. Men var inte riktigt säker på de sista två. Dagens Trader Network Lär dig handelstips Amps strategier från TradeKingrsquos-experter Topp tio alternativfel Fem tips för framgångsrika täckta samtal Alternativ spelar för eventuella marknadsvillkor Avancerat alternativ spelar upp fem saker Aktieoptionshandlare bör veta om volatilitetsalternativ innebär risk och är inte lämplig för alla investerare . Mer information finns i broschyren Egenskaper och risker i standardiserade alternativ innan du börjar tradingalternativ. Optionsinvesterare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tid. Flerbehandlingsstrategier innebär ytterligare risker. och kan resultera i komplexa skattemässiga behandlingar. Vänligen kontakta en skattesekreterare innan du genomför dessa strategier. Implicerad volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen för den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt. Grekerna representerar konsensus på marknaden om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal. Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemsvar och åtkomsttider kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster, och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera meriterna och riskerna i samband med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig i någon särskild investeringsstrategi. Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetisk, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar medför risker, förluster kan överstiga den investerade kapitalen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. Något som nämns är för utbildningsändamål och är inte en rekommendation eller rådgivning. Alternativen Playbook Radio kommer till dig av TradeKing Group, Inc. kopiera 2017 TradeKing Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. TradeKing Group, Inc. är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc. Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter förbehållna. Medlem FINRA och SIPC. Läs om hur man handlar med strategier byggda för att generera konsekvent dagliga dagliga veckoinkomster. (Det är aldrig lättare) För kundsupport: USA: s regeringens obligatoriska ansvarsfriskrivning - Forex, futures, stock och options trading är inte lämplig för alla. Det finns en stor risk för förlust i samband med handel med dessa marknader. Förluster kan och kommer att inträffa. Inget system eller metod har någonsin utvecklats som kan garantera vinst eller garantera frihet från förluster. Ingen representation eller implikation görs att användandet av Trading Concepts metod eller system eller informationen i detta brev kommer att generera vinst eller garantera frihet från förluster. HYPOTETISKA ELLER SIMULERADE RESULTATRESULTAT HAR SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR. I likhet med en verklig prestationsrekord, representerar SIMULERADE RESULTAT INTE VERKSAMHET. Också, eftersom handelarna inte har genomförts, kan resultaten komma att kompenseras för konsekvenserna, om några av vissa marknadsfaktorer, som saknar likviditet. SIMULERADE HANDELSPROGRAMMER I ALLMÄNT ÄR ÄVEN FAKTISKT ATT DE DESIGNERAS MED FÖRDELNINGEN AV HINDSIGHT. INGEN REPRESENTATION GÖRAS ATT ANTAL KONKURRERAR ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER TABELL SOM LIKNAR TILL DE VISADE. Upphovsrätt 2017 av Trading Concepts, Inc.2. Varför handla alternativ 3. Vilka instrument kan handlas 4. Några typer Alternativstrategier 5. Hur alternativen prissätts 6. Hur man utvärderar olika optionsverksamheter 7. En uppfattning om förväntad avkastning från alternativ 1. Typ av alternativ På grundnivå, Det finns två typer av alternativ: a) Samtalsalternativ (CE) - I enkla termer köper du call if bullish eller säljer call if bearish. b) Sätt alternativ (PE) - Återigen enkelt sätt, du köper sätta om bearish eller sälja sätta om hausse. Mer specifikt är detta vad som kan göras beroende på syn på underliggande lager: a) Aktier väntas stiga på kort sikt - Köp samtal. b) Lager väntas inte falla under en viss nivå - Sälj satser av strejknivå under vilket du inte förväntar dig att det faller. c) Aktier som inte förväntas stiga över en viss nivå - Sälj samtal på strejknivå över vilket du inte förväntar dig att aktier ska öka. d) Lager förväntas falla - Köp satser. Nu, vad som sägs i ovanstående 4 poäng, bildar de grundläggande byggstenarna av 100-talet av alternativstrategier för t. ex. Om du förväntar dig att lagret är avgränsat, kan du initiera en kortsträcka eller kortsträcka (du säljer både call amp). några detaljer om några strategier i 3: e avsnittet. Baserat på optionspris w. r.t pris på underliggande aktieindex finns det tre typer av alternativ: a) OTM - Utan pengar alternativ - t. ex. Om NIFTY handlar vid 5317 för närvarande är alla CE-värden över strejk på 5300, dvs 5400, 5500, 5600 etc OTM-alternativ. På samma sätt alla sätter under 5300 är OTM. b) Bankomat - Vid pengarna - Options där lösenpriset är samma som det underliggande aktieindexets pris. t. ex. Kol India är trading på cirka 340. Så, 340 CE amp PE är ATM alternativ. c) ITM - I pengarna - Det här är CEs där strejk är under spot (spot är nuvarande pris på underliggande aktieindex) eller PEs där strejk överstiger t. ex. alla CEs under 5400 är ITM. 2. Varför handla Alternativ En fördel med köpoptioner i förhållande till aktiehandel är flexibiliteten, du har många alternativstrategier för att tjäna pengar på vilken typ av marknad som helst - a) Aktierna går upp b) Aktierna går ner c) Återstående aktier stagnerande eller intervallbunden (dessa har varit mina favoriter under senaste 1 år eller så) En annan fördel är att dina pengar alltid är flytande. Detta är en långsiktig investeringsgrupp, det här kanske inte är en ersättning för människor, men för att tjäna pengar från aktier måste du blockera din kapital under en relativt längre tid. Medan optioner hålls mestadels maximalt till utgången av den aktuella månaden, vilket är sista torsdagen i varje månad. Så du tjänar pengar utan att verkligen blockera din kapital. Nackdel med köpoptioner jämfört med lager: Det finns ingen fri lunch Högre avkastning kom på bekostnad av högre risk. Derivat är komplexa strukturer, och det krävs en korrekt riskhantering. Så förväntat måste du ha en bra kunskap om aktiebehållarens karaktär, det är här kunskapen om technicals kommer in i bilden. Till exempel för fall (c) att tjäna pengar från intervallbundna aktier kan följande tekniska egenskaper användas: a) Se om priset oscillerar inom en kanal, dvs inte riktigt trender upp eller ner. b) Momentumindikatorer som RSI eller riktningsindikatorer som ADX kan ge en uppfattning om lagret är trendigt eller inte. c) Kontrollera stödresistansnivåer, glidmedelvärden etc. Således ger OI indikationer utöver de tidigare kontrollerade teknikerna. Men observera att dessa bara är vägledande, inget mer. Om vi ​​tittar på Option Chain för NIFTY för den här månaden, kommer supporten vid 5200 amp resistans vid 5600 eftersom dessa har högsta OI bygga upp för att sätta upp amp-samtal. 3. Vilka instrument kan handlas Alla FNO-aktörer, stora huvudindex som NIFTY, BANKNIFTY etc, kan handlas. Men i den indiska aktiemarknaden är de flesta av aktieoptionerna illikvida amp och utgör därför en stor risk för att fastna om stock gör en ogynnsam rörelse. Så, alltid handel med likvida alternativ. Några av de lager som är rikligt flytande är - Reliance, Bharti, DLF, Kol India, Infy, Tata Steel etc. Av cirka 200 FnO-aktier finns cirka 40-45 aktier där dagens månadsalternativ är rimligt flytande. Så, handla inte utanför dessa instrument. NIFTY är ett bra instrument för handel med alternativ av följande skäl: a) Mycket flytande. b) Stort slagval (5300, 5400, 5500 etc) som kan användas i olika alternativstrategier. c) Även alternativ för de närmaste månaderna är rimligt flytande som kan användas i strategier som Calendar Spreads där du kombinerar alternativen i den här månaden nästa månad. 4. Några typer av alternativ strategier Det finns många alternativ strategier att välja mellan, beroende på din syn på den underliggande. Bara för att ge en uppfattning om hur strategier kan plockas utifrån syn på underliggande, HÄR några enkla strategier: a) Short Straddle - Sälja båda samtal amps lägger samma strejk. Här förväntar vi oss att aktierna stannar kvar eller inom ett litet utbud. Låt oss återigen ta exempel på CoalIndia. Det handlas på 342. Dess 340 CE för nuvarande löptid handlas på 8,2 amp 340 PE handlas på 5,05. Vi säljer både call amp amp amp får ett totalt premium på 85Rs 13. Om CoalIndia förblir vid 340, är ​​vår vinst Rs 13000 per lot (Kol India har mycket storlek 1000). Om kolindien förblir mellan 340 - 13 amp 340 13, dvs mellan intervall 327 - 353, gör det väl en viss vinst. b) Short Strangle - Sälj kallförstärkare med olika strejk - Om vi ​​förväntar oss att sortimentet för CoalIndia ska vara 320-360 från idag till utgången (29 mars), sälja 320 CE amp 360 PE. Om CoalIndia faktiskt stannar mellan detta intervall för de närmaste 2 veckorna, kommer vår vinst att bli Rs 3000 per lot (Rs 2 från 360 CE Rs 1 från 320 PE). C) Bull Spread - Här köper du en CE-förstärkare CE av en högre strejk - Det här är för lager där vi känner att stocken kommer att få en spurt på 5-10. Så vi kan köpa en ATM CE-amp sälja högre OTM CE. t. ex. Om vi ​​kommer DishTV kan flytta upp till 60 härifrån före utgången, kan vi köpa 55 CE för Rs 2 amp sälja 60 CE för Rs 0,85. Så är vårt nettoutflöde Rs 1,15 per lot. Det betyder att det ger bra garanterade pengar om DishTV stänger över 551.15 56.15 före utgången. Också är Rs 1,15 per lot den största förlusten vi kan ha. d) Bear Spread - Liknande Bull Spread, men här syns är bearish amp vi skapar en spridning med puts. e) Long StraddleStrangle - Här köper vi båda CE-amp PE som förväntar sig ett stort drag i båda riktningarna men var inte säkra på rörelsens riktning. För t. ex. strax före budgeten kan man initiera en lång straddlestrangle om vi tror att marknaden kommer att göra ett avgörande drag baserat på budgetmeddelanden. 5. Hur alternativen är prissatta Alternativprissättningspriset består av 2 delar: a) Intrinsiskt värde - Representerar pengar på alternativen (Detta kan jämföras med bokfört värde vid lagret :)). b) Tidvärde Låt oss ta exempel på NIFTY 5300 CE för nuvarande månad, handlas på 61 (från och med 183), medan NIFTY är 5318. I detta fall är Rs 18 (5318 - 5300) av eget värde amp Rs 43 (61 - 18) är tidvärde premie. Det är väldigt viktigt att notera att vid utgången är varje alternativvärde samma som dess inneboende värde, dvs dess tidvärdespremie blir 0. Så om NIFTY stänger vid 5318 vid utgången kommer 5300 CE att stängas vid Rs 18. 5400 CE kommer att stänga vid 0. Nu är nästa uppenbara fråga hur tidvärdespremie bestäms. Det är här som valgrækarna kommer in på bilden. Följande greker är de faktorer som bestämmer tidsvärdepremie: a) Delta - Delta representerar korrelation av optionspris med underliggande pris. Delta är annorlunda för OTM, ATM amp ITM alternativ. b) Vega - Detta representerar korrelation med volatilitet. Ju högre volatilitet, högre kommer att bidra till tidsvärdespremie. c) Theta - Detta representerar förfall i tidvärdespremie med tiden. Kom ihåg att vid utgången av tiden kommer tidvärdespremien att bli noll. Så bestämmer detta hur det kommer att konvergeras till noll förutsatt att andra greker inte ändras. d) Gamma - Representerar acceleration Det finns också Implicit Volatility (IV) som utvärderas från nuvarande optionspris. Det kan jämföras med historisk volatilitet för att få en uppfattning om optionsvärderingen. (på samma sätt som vi jämför nuvarande PE med historiska PE av ett lager :)) Du behöver verkligen inte komma in i grekerna (utom theta) när det gäller optionshandel i aktier. Men vega är verkligen viktigt. För NIFTY, använd VIX (tillgänglig på NSE webbplats) för vega. Högre VIX innebär högre optionspremier. Så när VIX är hög är det bra att skriva alternativ om du är säker på kortsiktiga supportresistansnivåer av NIFTY. 6. Hur man utvärderar olika optionsbranscher Tänk på följande innan du initierar någon optionshandel: a) Investeringar som krävs för att debitera strategi, dvs att du köper ett alternativ b) Maximal vinstpotential - Detta är begränsat för att ett alternativ säljs till t. ex. Om du säljer CoalIndia 320 PE 1.1 är Rs 1100 din maximala vinstpotential per lot. c) Maximal förlustrisk - Inkasoption köps, premie betald är maximal förlust. Men om alternativet säljs kan förlusten vara teoretiskt obegränsad d) Breakeven-punkt - Återigen kan vi säga att du köper CoalIndia 340 CE-alternativet Rs 8.2 med en hausseanslag. I detta fall uppträder breakeven vid 348,2. Så, du kommer bara tjäna pengar om CoalIndia stänger över 348,2 vid utgången. e) Återgå om aktiekursen förblir oförändrad 7. En ide om förväntad avkastning från optionerna kan göra konsekvent avkastning på 5-6 per månad handel heltid. Om det årligen kombineras med över 12 månader, innebär detta att årliga avkastningar på cirka 100. Jag handlar inte heltid på grund av mitt hektiska jobb men lyckas generera positivt kassaflöde när jag har tid att handla. Givetvis har derivathandel också egna risker som kan orsaka stora förluster om det inte hanteras korrekt. Så, riskhantering amp money management är viktigaste aspekter som med normal aktiehandel. Låt mig ta ett enkelt exempel på naken sätta skriftlig handel (nätt skrivande är riskabelt för nybörjare) för att illustrera hur månatliga avkastningar på 5-6 kan genereras. Tänk NIFTY för närvarande vid 5318. Nu är det en rimlig uppfattning att NIFTY inte kommer att gå under 5100 vid utgången (vilket är 9 handelssessioner borta) Så säljer ett samtal 5100 PE som för närvarande handlar på Rs 23,45. Så om NIFTY stänger över 5100 vid utgången av det här sålda satsen kommer det att minska till noll förstärkningen. Pengar per lot skulle vara 23,45 x 50 Rs 1172. Marginalbehov per lot för att skriva 5100 PE är Rs 18354 (Observera att marginalen måste blockeras för alternativskrivning). Så procentuell avkastning i denna handel 1172 18354 6.3. Så, inom 9 dagar kan du maximera 6,3 vinst. Eftersom du får en premie på 23 genom att sälja 5100 PE betyder det att du kommer att börja göra förlust om NIFTY stänger under 5100 - 23 5077 vid utgången. Enligt min åsikt är Zerodha det bästa mäklarhuset i Indien, har använt sina tjänster för år nu. Jag hänvisade Zerodha till en av min vän i förra månaden och några dagar tillbaka kom han till mig och sa: 39Abhishek, Zerodha är den bästa mäklare jag någonsin har handlat med, du borde veta att jag bara älskade itquot. Han var så imponerad av Zerodha pi, back office support och handelsplattformar som sedan dess har hänvisat Zerodha till alla. Det bästa med Zerodha är deras branschledande mäklare på 0,01 för intradag och 0,1 för leverans för alternativ, det är bara Rs. 20 per handel innebär att du kan handla till och med 10 partier eller 100 eller mer för bara en fast avgift på Rs. 20. Ti kommer ut att vara 70-80 mindre jämfört med traditionella mäklare. och om du öppnar ditt konto via denna webbplats kan du också få träningsmaterial och tjänster värda Rs. 6000 gratis. Klicka här för att besöka hemsidan nu Enligt min uppfattning är Zerodha det bästa mäklarhuset i Indien, har använt sina tjänster för år nu. Jag hänvisade Zerodha till en av min vän i förra månaden och några dagar tillbaka kom han till mig och sa: 39Abhishek, Zerodha är den bästa mäklare jag någonsin har handlat med, du borde veta att jag bara älskade itquot. Han var så imponerad av Zerodha pi, back office support och handelsplattformar som sedan dess har hänvisat Zerodha till alla. Det bästa med Zerodha är deras branschledande mäklare på 0,01 för intradag och 0,1 för leverans för alternativ, det är bara Rs. 20 per handel innebär att du kan handla till och med 10 partier eller 100 eller mer för bara en fast avgift på Rs. 20. Ti kommer ut att vara 70-80 mindre jämfört med traditionella mäklare. och om du öppnar ditt konto via denna webbplats kan du också få träningsmaterial och tjänster värda Rs. 6000 gratis. Klicka här för att besöka hemsidan nu Tack för den här bra läsningen. Teknikens inflytande på ekonomin kan aldrig underskattas. Det kan lämpligt redovisas som en viktig faktor som har förändrat perspektivet på global ekonomi de senaste decennierna. Medan användningen av Internet fortsätter att växa i nackhastighet, har idéer som e-handel blivit genomförbara, för att slå ett ackord med den nätkunniga generationen. Överkomligheten och medvetenhetsnivån hos människor har gått upp enormt och bidrog till deras förändrade konsumentvanor. Således uppfyller 8216unlimited önskemål via begränsade medel8217 endast när pengar hanteras och kontrolleras korrekt. Aktiehandel ger ett bra alternativ för investeringar och kontroll av pengar. Att vara en Mcx-tipsleverantör kan jag säga att aktiemarknaden är ett bra företag att tjäna. Först studera hårt tjäna hårt och hjälpa andra att förstå marknaden. Vad är OPTIONSoptioner Aktieoptioner kan vara attraktiva som Optionsoptioner erbjuder investerarnas samhälle en potentiellt stor vinst i aktieoptioner från en relativt liten investering med en känd och förutbestämd risk. Stock Options köpare vet i förväg att de flesta aktieoptions köpare kan förlora är det pris som Stock Option köparen har betalat för Stock Options. Aktieoptionerna är av två slag - Aktieoptionsalternativ och aktieoptionsalternativ. Aktieoptioner Samtals: Aktieoptioner Samtal är rätt att köpa ett visst antal aktier i en viss aktie till ett angivet pris inom en viss tid. Stock Options buyer betalar till Writer (säljare av Stock Option) av optionen en summa pengar som hålls av Stock Options Säljaren om Stock Options Call är utförd eller inte. Detta kallas premium. Aktieoptioner Put: Stock Options Put ger dig rätt att sälja kort en viss aktie till ett fast pris. Aktieoptionshandelsstrategier är sätt på vilka en näringsidkare kan stoppa eller minska tillgångar med stor sannolikhet att sluta ut ur pengarna. När en tillgång som handlas slutar ut ur pengarna betyder det att näringsidkaren inte kommer att vinna något från sin ursprungliga investering. Å andra sidan kommer efterbehandling i pengarna att ge honom tillbaka sin ursprungliga investering plus vinsten som härrör från den. Med tanke på handelsbranschens karaktär är det att ta risker som håller handelsmän från att tjäna på det. Därför är det bara normalt att ta den typen av ekonomisk fara om någon vill pressa lite pengar ur handelsplattformar. Men det bra med att ta risker nu är att handelsstrategierna är här för att manipulera spelet just nu när du känner att otur är vid din sida. Marknadsstrategierna är uppdelade i kategorier som beskriver marknadsutvecklingen: bearish, bullish eller neutral. När marknaden är baisse, kan en näringsidkare välja mellan att köpa en uppsättning, sälja ett samtal, köpa en vertikal björn sätta spridning, eller sälja en vertikal bull call spread. Bullish marknader har å andra sidan motsatta strategier som består av att köpa ett samtal, sälja ett köp, köpa ett vertikalt tjursamtal och sälja en vertikal björnsspridning. VAD ÄR FÖRVALTNINGAR Stock Futures är finansiella kontrakt där den underliggande tillgången är en enskild aktie. Stock Future kontrakt är ett avtal om att köpa eller sälja en viss mängd underliggande aktieandel för ett framtida datum till ett pris som avtalats mellan köparen och säljaren. Kontrakten har standardiserade specifikationer som marknadsmässa, utgångsdag och prisnoteringsenhet, tickstorlek och avvecklingsmetod. Stock futures avvecklas kontant. Slutlig avvecklingspris är slutkursen för den underliggande stammen. Stock futures har förändrat scenen i indiska aktiemarknaden. Stock Futures nyheter, Stock Futures Trend, Nifty Trends, Nifty Nivåer, Derivat, Top Gainers Intraday, Day Trading, Bästa Förlorare Intraday, Day Trading finns på NSE börsen, BSE börsen. söt twitter BINGI SHANKAR BOLA 16 års professionell handelserfarenhet SPECIALISTER I TILLVALTIPS - HÖG RIKTIGHETSRÄTT Levande samtal tillhandahålls baserat på teknisk analys för investerargemenskapen att titta på skript och lära sig den tekniska analysen till deras fördel. Alla data som tillhandahålls här på denna blogg rajkamalstockoptions. blogspot amp rajkamalstockoptions är bara informationstjänster för investerare och är inte individuella rekommendationer för att köpa eller sälja värdepapper eller erbjuda att köpa eller sälja värdepapper. Utgivarna av rapporter, recensioner och analyser under rajkamalstockoptions. blogspot amp rajkamalstockoptions agerar inte på något sätt för att påverka köp eller försäljning av värdepapper. Informationen tillhandahålls från källor som anses vara tillförlitliga från rent teknisk analys men garanteras inte med avseende på noggrannhet eller fullständighet eller om resultaten som erhållits av individer som använder sådan information. Dessa rekommendationer bygger på teorin om teknisk analys och personliga observationer. Detta hävdar inte för vinstförlust förlust. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster som görs av handlare. Det är bara utsikterna för marknaden med hänvisning till tidigare resultat. Vi har inga positioner i något av våra givna samtal. Besöker vår hemsida eller blogg bör man godkänna våra villkor och villkor samt ansvarsfriskrivning också.